Riepiloghi lisip lottomatica

Ciao
non riesco a gestire o almeno capire la gestione dei riepiloghi che invia la LIS IP lottomatica per ricariche telefoniche, pagamento bollette... io (SRL) ho un plafond iniziale che viene periodicamente ridotto con il pagamento delle bollette e i servizi resi al cliente. Poi avviene l'addebito in banca di quanto incassato dai suddetti servizi.
Quali sono esattamente le scritture contabili da farsi in contabilità ordinaria?
Grazie a che mi aiuterà.